Điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết phân biệt khi nào là sự điều chỉnh, khi nào xảy ra sự đảo chiều. Có một vài điểm chính khác nhau của 2 hiện tượng trên và được phân loại theo bảng sau:
Nhân tố
|
Điều chỉnh
|
Đảo chiều
|
Khối lượng giao dịch
|
- Thu lợi, chốt lời của nhà đầu tư nhỏ lẻ (những khoản kinh doanh nhỏ).
|
- Tổ chức tài chính bán ra (những khoản kinh doanh lớn).
|
Dòng chảy tiền mặt
|
- Mua khi lãi suất thương mại đang có sự sụt giảm.
|
- Mua rất ít khi lãi suất thương mại biến động.
|
Mẫu đồ thị
|
- Rất ít, chỉ một vài mẫu đảo chiều của đồ thị nến.
|
- Các mẫu đảo chiều cơ bản.
|
Khung thời gian
|
- Đảo chiều trong khoảng thời gian ngắn và không quá 2 tuần.
|
- Đảo chiều trong thời gian dài và không ít hơn 2 tuần.
|
Chính sách cơ bản (vĩ mô)
|
|
- Có thay đổi hay có sự đầu cơ tích luỹ cơ bản.
|
Phạm vi hoạt động
|
- Thường xảy ra sau khi có sự tăng giá nhanh.
|
- Có xảy ra mọi lúc, trong những điều kiện khác việc mua bán vẫn không thay đổi.
|
Đồ thị nến Nhật
|
- Những mẫu đồ thị nến có tính do dự (chưa được xác định rõ ràng).
- Ví dụ như là các hình nến có bóng trên hay bóng dưới dài hoặc những spinning (xoay quanh một mức giá cố định).
|
- Những mẫu đồ thị nến đảo chiều rõ ràng. Ví dụ như Engulfing, Soldiers và một số mẫu đơn giản khác.
|
NHẬN BIẾT SỰ ĐIỀU CHỈNH BẰNG CÁCH XÁC ĐỊNH PHẠM VI ĐƯỜNG GIÁ
Một trong những cách để nhận biết sự điều chỉnh là chúng ta cần xác định rõ các phạm vi của đường giá, chúng ta có thể nghiên cứu 1 trong những công cụ phổ biến sau:
- Fibonacci Retracements
- Pivot Points (Những mức hỗ trợ và kháng cự)
- Trendline (Những mức hỗ trợ và kháng cự)
Fibonacci Retracements : là công cụ tuyệt hảo để tính toán hoặc nhận biết những phạm vi giá sẽ điều chỉnh. Trong phần lớn những trường hợp, sự điều chỉnh sẽ xảy ra ở vùng 38.2% hoặc 50%. Nếu đường giá vượt qua các mức này thì sẽ hình thành sự đảo chiều thật sự.
Pivot Points: Những mức của Pivot Points cũng rất hay được sử dụng để nhận biết những phạm vi giá sẽ điều chỉnh. Rất nhiều nhà đầu tư sử dụng các mức hỗ trợ R1, R2, R3; nếu đường giá phá vỡ các mức này thì sẽ hình thành dạng đảo chiều chắc chắn.
Trendline (đường xu hướng): Nếu đường xu hướng chủ yếu bị bẻ gãy với khối lượng giao dịch lớn thì sự đảo chiều rất dễ xảy ra. Sử dụng kết hợp đồ thị nến Nhật và đường xu hướng sẽ cho tín hiệu đảo chiều chắc chắn hơn.
KẾT LUẬN
Cũng như các nhà đầu tư khác, chúng ta cũng cần phân biệt rõ giữa sự điều chỉnh và đảo chiều. Nếu không nắm rõ chúng ta sẽ có nhiều rủi ro cũng như mất đi nhiều cơ hội khi đã thoát ra thị trường quá sớm. Khi vẫn nắm giữ các cổ phần chứng khoán chúng ta cũng chỉ hao mòn tiền lãi và cơ hội sẽ trôi đi. Kết hợp phân tích kỹ thuật để phát hiện sớm và đo lường mức độ điều chỉnh hay đảo chiều, chúng có thể giúp chúng ta giảm thiểu rủi ro cũng như có một chiến lược kinh doanh tốt hơn.
