Giới thiệu Danh mục Cơ hội

Mô tả sản phẩm danh mục đầu tư theo các cổ phiếu có Beta cao

Biểu đồ danh mục Cơ hội ( số 2 ) đường màu đỏ 

1. Mục tiêu đầu tư: - Danh mục kỳ vọng lợi nhuận ngắn hạn, biến động mạnh và áp dụng khi thị trường có xu hướng Tăng.

- Khi thị trường có xu hướng Tăng, danh mục có khả năng tăng lớn hơn chỉ số Vnindex, tuy nhiên, nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, danh mục sẽ có khả năng giảm mạnh hơn chỉ số Vnindex

2. Chiến lược đầu tư:  - Các tài sản tài chính đầu tư trong danh mục trên chỉ bao gồm từ 10 -15 cổ phiếu của các công ty được niêm yết trên hai sàn giao dịch HNX và HSX .

- Tập trung vào những cổ phiếu dẫn đầu về khối lượng giao dịch, có hệ số Beta cao, doanh nghiệp đầu ngành hoặc có  thương hiệu được nhiều nhà đầu tư quan tâm, sau đó chỉ ra các  thời điểm kỹ thuật để đưa ra tín hiệu Mua – Bán. Cụ thể:

- Chỉ tiêu lựa chọn:

- Top 50 về Khối lượng trong 6 tháng ( Vol trên 500.000 cp phiên )

 - Hệ số beta trên 1,2

- DN đầu ngành, có thương hiệu.

- RSI(14) < 30 và có xu hướng cắt đường 30 từ dưới lên: MUA, nếu RSI(14) >70 và có xu hướng cắt từ trên xuống đường 70 à tín hiệu BÁN.

- Vol trung bình 3 ngày , Vol trung bình 30 ngày.

- So sánh nếu Vol 3 ngày lớn gấp 3 lần Vol 30 ngày và 3 lần Vol tại thời điểm Mua à tín hiệu Bán. Ngược lại nếu Vol trung bình 3 ngày nhỏ = 1/3 Vol trung bình 30 ngày tín hiệu Mua

3. Thiết kế danh mục: - Tỷ trọng các cổ phiếu trong danh mục được phân bổ đều là 10%. Sau 1-3. tháng chúng tôi sẽ xem xét lại danh mục để lựa chọn lại các cổ phiếu phù hợp. Hàng ngày, các cổ phiếu trong danh mục sẽ được theo dõi cập nhật tin tức và đưa tín hiệu Mua – Bán bằng phân tích kỹ thuật.

4. Diễn biến giá trong quá khứ: - Tính từ đầu năm 2012, Vnindex tăng 17%, HNX tăng 1% thì danh mục cho tỷ suất sinh lời là 39%. Nếu tận dụng tốt cơ hội trên thị trường sẽ cho tỷ suất sinh lời cao hơn.

5. Đối tượng đầu tư: - Danh mục đầu tư dành cho các nhà đầu tư ưa thích lướt sóng, thường xuyên giao dịch & luôn tìm kiếm những cổ phiếu biến động mạnh để tiến hành giao dịch ngắn hạn nhằm tối đa hóa lợi nhuận.

-  Sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để có lợi nhuận cao ( High return high risk )

- Không quan tâm nhiều tới giá trị nội tại của các cổ phiếu mà chỉ quan tâm đến biến động vĩ mô và xu hướng chung trên thị trường.

( ở phần sau, tôi sẽ giới thiệu danh mục Phòng thủ gồm các cổ phiếu cơ bản và Danh mục Tăng trưởng )

BẢNG GIỚI THIỆU DANH MỤC CƠ HỘI:

STT	Mã	Tên Cty	KLGDBQ 6 tháng	Số lượng CP lưu hành	EPS	PE	PB	ROA	ROE
1	PVX	PETROVIETNAM CON	4,584,645	400,000,000	-45	-	0.51	1.34	6.72
2	VND	VNDIRECT SECURIT	4,194,544	99,974,340	-6	-	0.86	-9.14	-17.8
3	SCR	SAI GON THUONG	3,339,115	142,999,900	708	9.32	0.41	0.23	0.75
4	SAM	SACOM DEVELOPMEN	1,964,043	130,798,400	475	14.95	0.39	-6.98	-7.85
5	PVF	PETROVIETNAM FIN	1,263,286	600,000,000	624	12.82	0.71	0.6	6.95
6	SSI	SAIGON SECURITIE	1,840,992	349,564,800	1,245	13.74	1.2	1.03	1.5
7	HSG	HOA SEN GROUP	752,988	96,991,580	3,274	5.28	0.85	3.06	9.17
8	VCG	VIET NAM CONSTRU	1,378,610	441,710,700	1,345	5.87	0.69	0.13	1.12
9	LCG	LICOGI 16 JSC	1,262,283	56,249,620	952	7.88	0.37	7.2	13.18
10	CSM	SOUTHERN RUBBER	715,038	58,518,470	2,471	9.67	1.93	2.9	6.07