| CII - cơ hội đầu tư mới |
Đáng chú ý hôm nay có CII, phiên thứ 3 tăng liên tiếp. Đóng cửa ở 19.8, có lúc CII chạm ngưỡng 20, chạm MA200. Trên đồ thị, CII hình thành mô hình Three Soldiers Candle ( 3 chàng lính ngự lâm ), đây là mô hình thường gặp khi cổ phiếu đã tích lũy đủ và bắt đầu vào xu thế tăng.
CII dự kiến sẽ lên tới các mốc giá mà LCTV đã cung cấp qua skype khách hàng , anh/chị có thể căn cứ vào các ngưỡng giá này để trading giảm giá vốn, hoặc đơn giản là cầm và nắm giữ tới giá mục tiêu.
KQKD Q1.2014: DT đạt 203,5 tỷ đồng (+167,8% yoy) và LNST đạt 97,7 tỷ đồng (+137,5% yoy, hoàn thành 41,8% KH năm). Hoạt động thu phí giao thông và xây dựng là hai mảng đóng góp chính vào DT và LN gộp Q1. Điểm tích cực khác đóng góp đáng kể vào LN ròng cho CII là khoản lãi liên doanh liên kết lên đến 54,7 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2013 âm 8,7 tỷ đồng)
Kế hoạch 2014: DTT đạt 768,19 tỷ đồng (-23,7% yoy), LNST 233,7 tỷ đồng (+96,7% yoy), cổ tức tối thiểu 12% (tương đương mức cổ tức năm 2013).
Quan điểm đầu tư: CII đặt ra KH 2014 cao hơn so với năm trước, nhưng nhờ có thêm trạm thu phí mới, gia tăng cước phí tại tất cả các trạm, nhận thanh toán sớm hơn kế hoạch cho dự án cầu SG 2 cũng như khả năng được cấp phép các dự án nước, xây dựng đường cao tốc mới, nên chúng tôi đánh giá CII sẽ đạt khoảng 305 tỷ đồng LNST (+156,8% yoy, vượt 30,5% KH năm), theo đó EPS 2014 đạt 2.300 đồng/cp và hầu như sẽ không bị pha loãng trong năm 2014 do trong trường hợp việc chuyển đổi diễn ra thời điểm sớm nhất sẽ rơi vào cuối năm 2014, khi đó mức P/E 2014 sẽ vào khoảng 7,7 lần, đây là mức P/E khá hấp dẫn với một công ty đang có tiềm năng tăng trưởng tốt.
Ngoài ra, LCTV cho rằng, nhiều khả năng CII sẽ tạm ứng cổ tức 2014 (12%) trước thời điểm chuyển đổi TPCĐ, điều này sẽ giúp giảm giá vốn cho cổ đông CII và tăng cơ hội lợi nhuận sau khi chuyển đổi.
 |
| CII ngày mai đóng cửa trên 20 vượt MA200 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét